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中小企业财务预算方案样板

更新时间:2016-05-09   来源:    点击:277

**公司:20**年度财务预算方案


公告日期 20**-04-28
**股份有限公司

20** 年度财务预算方案

 

特别提示:本财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 20** 年度的盈利预测,能否实现取决于行业和市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。


20** 年度,随着公司生产经营规模继续扩大,公司将不断强化企业内部管理,进一步提高
经济效益。


根据公司已经确定的 20** 年生产经营发展计划和经营目标,编制公司 20** 年度财务预算方案如下:


一、基本假设

1、公司现有的生产经营情况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、条例和政策无重大变化。

2、行业及相关下游行业的市场处于正常发展状态,没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化。

3、公司的生产经营计划、投资计划和营销计划等能如期实现、无重大变化。

4、公司的大宗原材料、产品的价格在公司所预计的正常范围内波动。

5、公司生产经营涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动;

6、公司预算内采用的会计政策及其核算方法,在所有的重大方面均与公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致;

7、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。


二、主要财务预算指标:

1、营业收入:******.00 万元。

2、归属于股东的净利润:******.000 万元。

3、计划全年生产量达到******。公司的现金流量全年保持总体平衡。


三、预算编制说明:

1、主营业务收入按公司项目建设计划、生产能力、销售目标编制,产品销售价格和主要原材料采购成本按照市场价格测算编制,各主要材料消耗指标以2015 年实际并结合公司考核指标要求测算编制。销售费用、管理费用结合公司2015 年实际水平并考虑生产经营规模扩大、薪资水平变化等因素测算编制。财务费用结合公司经营、投资计划测算编制。


20** 年度,公司计划年生产******。同时,公司将不断加强内部挖潜,提高生产效率,进一步提高公司的综合竞争力。


2、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。20** 年,公司将进一步强化成本控制和预算管理,加大市场销售渠道的多元化建设,努力扩大经营活动现金流入量。


四、公司 20** 年度财务预算与 20** 年度经营成果比较表

                                                                      单位:万元 项目            20** 年预算数     20** 年实际数   增减变动率      20** 年预算数

生产数量             

一、营业收入                        
减:营业成本                       
销售费用                    
管理费用
财务费用                    

二、净利润                      


四、完成财务预算的主要措施

1、确保相关建设项目按计划建成投产,进一步提高市场份额,巩固公司在优质大客户采购供应链的核心地位。

2、全面完成内部深化改革,充分激发内部潜力,进一步提高公司经营管理水平。

3、加大研发力度,加强产品等方面的研发与监控力度,进一步提升生产效率。

4、进一步优化客户结构,继续加大新客户及潜在客户的开发力度,发挥公司的产品品质优势,更好地实现优质优价。

本报告经公司董事会审议通过后,尚须提请公司股东大会予以审议。

 


                                    **股份有限公司董事会

                                                         二〇**年四月二十八日


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